Financiero
Flujo de caja proyectado · Pagos Emdoor · Exposición financiera
Valor contrato MEDUCA
B/. 28,717,607
Total POs a Emdoor
USD 20,989,800
Anticipo total pagado
USD 3,197,160*
Balance total pendiente
USD 16,791,840
Órdenes de Compra — Emdoor (vía Amazing Sourcing Group HK)
PO-001-LC
Carta de Crédito (LC) · 25,792 unidades
$10,025,350
Total PO
Anticipo (20%)
$2,005,070
✅ Pagado
Balance (80%)
$8,020,280
⏳ 180 días desde B/L
Instrumento LC. Balance se activa con presentación del B/L.
PO-002-OA
Open Account (OA) · 28,208 unidades
$10,964,450
Total PO
Anticipo (20%)
$2,192,890
⏳ Parcial — ver notas
Balance (80%)
$8,771,560
⏳ 120 días desde B/L + 0.32%/mes
Crédito SSD aplicado: USD 1,321,920 (vía Amazing Sourcing). Cash pendiente: USD 870,969.92.
* Anticipo PO-002-OA incluye crédito SSD USD 1,321,920 (Amazing Sourcing). Cash pendiente: USD 870,969.92
Calculadora de Riesgo Financiero
0 días0 días90 días
Multa MEDUCA acumulada
B/. 0
4%/30 · 0 días
0% del tope máximo
Intereses PO-002-OA
USD 0
0.32%/mes sobre USD 8.77M
Multa máxima (tope 20%)
B/. 5,743,521
= Fianza ejecutable
Flujo de Caja Proyectado
Jun 2026
Anticipo PO-002-OA (cash)
-$870,970
PENDIENTE
Jul 2026
Cobro MEDUCA — Entrega 1 (2,400 uds)
+$1,272,427
ESTIMADO
Ago 2026
Cobro MEDUCA — Entrega 2 (25,800 uds)
+$13,693,052
ESTIMADO
Oct 2026
Balance PO-001-LC (180 días desde B/L Entrega 2)
-$8,020,280
ESTIMADO
Oct 2026
Cobro MEDUCA — Entrega 3 (25,800 uds)
+$13,752,128
ESTIMADO
Dic 2026
Balance PO-002-OA (120 días desde B/L)
-$8,771,560
ESTIMADO
⚠️ Nota: Los cobros de MEDUCA se procesan a 60 días hábiles desde aprobación de cada entrega. El esquema cambia a pago por contenedor con la firma de la Adenda 1 (pendiente).